期貨交易里的套期保值的基本類(lèi)型有多頭套期保值（買(mǎi)入套期保值）和空頭套期保值（賣(mài)出套期保值）。多頭套期保值是指市場(chǎng)中的交易者先買(mǎi)入相對(duì)應(yīng)種類(lèi)數(shù)量的期貨，以防止未來(lái)在現(xiàn)貨市場(chǎng)買(mǎi)入同樣產(chǎn)品時(shí)價(jià)格增長(zhǎng)，進(jìn)而造成經(jīng)濟(jì)損失的一種期貨交易方式。以上就是期貨交易中套期保值的基本類(lèi)型有相關(guān)內(nèi)容。

多頭套期保值使用的情形

1、用戶預(yù)估在預(yù)期不久的將來(lái)的一段時(shí)間，目標(biāo)商品或者資產(chǎn)的價(jià)格會(huì)有所升高，用戶要想大量持有，可是，不論是直接大量資金買(mǎi)入或是將資金分次投入，都是會(huì)促進(jìn)商品或者資產(chǎn)的價(jià)格增長(zhǎng)，可能會(huì)導(dǎo)致建倉(cāng)成本提高，促使預(yù)期收益率變小，這時(shí)候，可以在期貨市場(chǎng)買(mǎi)入以該產(chǎn)品或者資產(chǎn)為標(biāo)的物的期貨合約，創(chuàng)建多頭頭寸；

2、用戶在期權(quán)市場(chǎng)上賣(mài)出認(rèn)購(gòu)期權(quán)，在之后沒(méi)多久又預(yù)估期權(quán)不久的將來(lái)會(huì)出現(xiàn)增長(zhǎng)從而使得對(duì)手方會(huì)選擇行權(quán)時(shí)，用戶可以選擇買(mǎi)入有關(guān)的期貨合約，抵沖期權(quán)被行權(quán)后可能帶來(lái)的損失；

3、用戶融券有選擇做空的，在融券確定的償還期限前預(yù)計(jì)未來(lái)價(jià)格增長(zhǎng)，為了減少或者避開(kāi)期滿要買(mǎi)回所帶來(lái)的損失，用戶可以選擇買(mǎi)入相對(duì)應(yīng)的期貨合約，對(duì)價(jià)格起伏所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行對(duì)沖。

什么情況下使用空頭套期保值

1、用戶手上持有大量商品或資產(chǎn)：且準(zhǔn)備長(zhǎng)期持有，預(yù)計(jì)手上持有的商品或資產(chǎn)在未來(lái)會(huì)降價(jià)，但是因?yàn)閿?shù)量太多，存在打擊價(jià)格導(dǎo)致出貨成本高的風(fēng)險(xiǎn)；

2、大量持有商品或資產(chǎn)的用戶：雖然看空后市，卻不愿意喪失股東權(quán)利或者地位的；

3、賣(mài)出看跌期權(quán)的：因?yàn)榇嬖谟脩粲性谄跈?quán)市場(chǎng)上之前因?yàn)榭礉q，進(jìn)而賣(mài)出看跌期權(quán)準(zhǔn)備賺取權(quán)利金，但是現(xiàn)估計(jì)期權(quán)價(jià)格會(huì)有下跌，而一旦期權(quán)下跌，用戶的對(duì)手方選擇行權(quán)，則其需要行權(quán)，面臨虧損；

4、投資銀行與證券承銷(xiāo)商：當(dāng)遭遇將來(lái)整體行情不容樂(lè)觀的情形下，可以選擇有關(guān)期貨合約進(jìn)行空頭套期保值操作。

本文主要寫(xiě)的是期貨交易中套期保值的基本類(lèi)型有有關(guān)知識(shí)點(diǎn)，內(nèi)容僅作參考。