對公賬戶需要每個月進(jìn)行對賬，財務(wù)人員需要攜帶法人章和財務(wù)章等公司公章，前往銀行，申請打印出對公賬戶的明細(xì)。然后財務(wù)人員需要將銀行打印出的財務(wù)明細(xì)和公司的財務(wù)報表明細(xì)進(jìn)行核對，檢查余額等數(shù)值是否相符，之后蓋上公司公章。
對賬單簡介
對賬單主要分為電子版對賬單和紙質(zhì)版對賬單這兩種形式。在賬戶歸屬人每月的賬單日之后，對賬單會被發(fā)送至持卡人處，對賬單上會記錄消費(fèi)金額、還款金額和最后的還款期限等明細(xì)。信用卡的電子對賬單通常會發(fā)送至賬戶歸屬人的郵箱中，包括交易明細(xì)、信用卡的賬戶基本信息、賬單周期、本周期之內(nèi)應(yīng)還款的總額和最后還款日期。在還款日到后，如果持卡人沒有按時還款，將可能產(chǎn)生滯納金。拖欠還款的時間越長，將可能產(chǎn)生越多的滯納金。
