基金凈值公布時間一般在晚上22:00，也就是說投資者在周一晚上22:00后就能查看基金收益。基金的收益大致有紅利收益、股息收益、債券利息收益、買賣證券差價收益、存款利息收益以及其它收益。紅利和股息收益來源于基金投資股票市場所得，債券利息收益來源于基金投資債券市場所得，買賣證券差價收益是基金在證券市場是買賣證券所得收益，存款利息收益是來源于基金存入銀行所得利息收益，其它收益來源于基金節(jié)省運營成本所得。

基金分配原則

1、投資者對購買的每一份基金份額都有同等分配權(quán)；

2、在基金分配收益時，若是基金上一年度有虧損，那么基金必須先將收益彌補(bǔ)虧損才能進(jìn)行收益分配；

3、基金投資出現(xiàn)虧損的情況下，當(dāng)期不分配收益；

4、在基金分配收益后，基金份額凈值要高于基金面值；

5、在基金有盈利的情況下，基金每年最低進(jìn)行一次收益分配，并且最少分配基金凈收益的90%，不能低于這個比例；

6、單個基金賬戶中只能選擇一種基金分紅方式。